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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 097.00 | 903.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 377.00 | 10 385.00 | 14 992.00 | 25 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 641.00 | 12 673.00 | 663 968.00 | 676 641.00 |
BT Marchandises | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 509.00 | 12 673.00 | 1 171 836.00 | 1 184 509.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 546.00 | 51 701.00 | | 158 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 666.00 | 106 845.00 | | 126 666.00 |
DL TOTAL (I) | 395 213.00 | 268 546.00 | | 395 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 352.00 | 490 434.00 | | 543 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 100 947.00 | | 154 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | 33 448.00 | | 27 563.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 623.00 | 675 588.00 | | 776 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 836.00 | 944 134.00 | | 1 171 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 4 022.00 | | 8 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 4 022.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 352.00 | 147 508.00 | 194 361.00 | 543 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 314.00 | 31 838.00 | 7 476.00 | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 623.00 | 380 779.00 | 194 361.00 | 776 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |