| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
AP Constructions | 364 496.00 | 364 496.00 | | 364 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 542.00 | 400 403.00 | 228 139.00 | 628 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 864.00 | 79 669.00 | 98 195.00 | 177 864.00 |
BZ Autres créances | 1 543 410.00 | | 1 543 410.00 | 1 543 410.00 |
CF Disponibilités | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 829.00 | 79 669.00 | 1 925 160.00 | 2 004 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 371.00 | 480 072.00 | 2 153 299.00 | 2 633 371.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | | 1 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
DH Report à nouveau | -58 093 506.00 | -39 729 185.00 | | -58 093 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 877.00 | -18 364 321.00 | | 753 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 817 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -55 991 782.00 | -53 928 159.00 | | -55 991 782.00 |
DP Provisions pour risques | 171 781.00 | 15 316 417.00 | | 171 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 781.00 | 15 316 417.00 | | 171 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -120.00 | -1 671.00 | | -120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 282.00 | 1 322 431.00 | | 558 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 990 832.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 57 413 952.00 | 39 133 682.00 | | 57 413 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 973 301.00 | 41 669 331.00 | | 57 973 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 299.00 | 3 057 589.00 | | 2 153 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 282.00 | | 3 390 282.00 | 3 390 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 282.00 | | 3 390 282.00 | 3 390 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 850.00 | 13 378.00 | | 47 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 326 960.00 | 460 000.00 | | 3 326 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 240 957.00 | 1 027 767.00 | | 25 240 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 615 767.00 | 1 501 145.00 | | 28 615 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 746 163.00 | | | 24 746 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 148.00 | 15 190 651.00 | | 266 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196 396.00 | 15 190 651.00 | | 25 196 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419 372.00 | -13 689 506.00 | | 3 419 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 178.00 | -61 717.00 | | -13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 976 122.00 | 14 951 799.00 | | 34 976 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 222 245.00 | 33 316 120.00 | | 34 222 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 877.00 | -18 364 321.00 | | 753 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 552 038.00 | | 169 833.00 | 19 552 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 093 328.00 | 628 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421 984.00 | 400 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 344.00 | | | 671 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652 555.00 | | 169 833.00 | 18 652 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 139.00 | | | 228 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187 289.00 | | 8 930 014.00 | 9 187 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 714.00 | | 337 714.00 | 337 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849 574.00 | | 8 592 300.00 | 8 849 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 316 417.00 | 242 547.00 | 15 387 183.00 | 15 316 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 297 722.00 | | 297 722.00 | 297 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 838 887.00 | | 9 695 759.00 | 9 838 887.00 |
6T Sur comptes clients | 170 722.00 | 34 613.00 | 125 667.00 | 170 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307 332.00 | 73 214.00 | 10 157 748.00 | 10 307 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 623 749.00 | 315 761.00 | 25 544 932.00 | 25 623 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 282.00 | 558 282.00 | | 558 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
UP Prêts | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 507.00 | 1 022 507.00 | | 1 022 507.00 |
VI Groupe et associés | 57 367 182.00 | 57 367 182.00 | | 57 367 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 269.00 | 372 269.00 | | 372 269.00 |
VP Divers | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 951.00 | 1 901 951.00 | | 1 901 951.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 973 301.00 | 57 973 301.00 | | 57 973 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |