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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 3 668.00 | 33 332.00 | 37 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 000.00 | 3 668.00 | 68 332.00 | 72 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
110 Total général Actif | 80 964.00 | 3 668.00 | 77 296.00 | 80 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93.00 | | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 486.00 | | | 3 486.00 |