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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 292 957.00 | 95 149 060.00 | 19 143 897.00 | 114 292 957.00 |
BZ Autres créances | 14 495 384.00 | 167 546.00 | 14 327 839.00 | 14 495 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 511 695.00 | 167 546.00 | 14 344 150.00 | 14 511 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 804 652.00 | 95 316 606.00 | 33 488 047.00 | 128 804 652.00 |
CU Autres participations | 113 377 658.00 | 95 149 060.00 | 18 228 598.00 | 113 377 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 253 216.00 | 12 253 216.00 | | 12 253 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225 322.00 | 1 225 322.00 | | 1 225 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367 185.00 | 1 367 185.00 | | 1 367 185.00 |
DG Autres réserves | 8 420 283.00 | 8 420 283.00 | | 8 420 283.00 |
DH Report à nouveau | 3 716 020.00 | 2 382 430.00 | | 3 716 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 506.00 | 2 361 526.00 | | 1 081 506.00 |
DK Provisions réglementées | 254 843.00 | 254 843.00 | | 254 843.00 |
DL TOTAL (I) | 28 318 375.00 | 28 264 805.00 | | 28 318 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 125.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 27 828.00 | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 384.00 | 408 638.00 | | 318 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
EA Autres dettes | 4 626 605.00 | 4 639 953.00 | | 4 626 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 672.00 | 5 274 544.00 | | 5 169 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 488 047.00 | 33 539 349.00 | | 33 488 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 298.00 | 110.00 | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 298.00 | 110.00 | | 15 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 298.00 | 890.00 | | -15 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945 981.00 | -742 485.00 | | -945 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 696.00 | 1 813 078.00 | | 432 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -648 810.00 | -548 449.00 | | -648 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 506.00 | 2 361 526.00 | | 1 081 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 856 119.00 | | 436 838.00 | 113 856 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 242 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 292 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 806 119.00 | 1.00 | 436 838.00 | 113 806 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 254 843.00 | | | 254 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 948.00 | 2 597.00 | | 164 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 207 268.00 | 152 974.00 | 43 637.00 | 95 207 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 462 112.00 | 152 974.00 | 43 637.00 | 95 462 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 974.00 | 43 637.00 | |