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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 67 695.00 | 50 543.00 | 17 152.00 | 67 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 693.00 | 124 467.00 | 14 226.00 | 138 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 081.00 | 34 273.00 | 8 808.00 | 43 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 743.00 | 211 265.00 | 44 478.00 | 255 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BN En cours de production de biens | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 171.00 | | 308 171.00 | 308 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 915.00 | 211 265.00 | 352 649.00 | 563 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 711.00 | | | 157 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 649.00 | | | 352 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 939.00 | 2 538.00 | 612 478.00 | 609 939.00 |
FG Production vendue services | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 849.00 | 2 538.00 | 792 387.00 | 789 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 892.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 273.00 | | | 791 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 991.00 | | | 785 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 609.00 | | 7 135.00 | 248 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 336.00 | | 7 135.00 | 242 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 372.00 | 13 893.00 | 211 265.00 | 197 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 96.00 | 1 981.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 488.00 | 13 796.00 | 209 284.00 | 195 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521.00 | 1 586.00 | 3 935.00 | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112.00 | 119 012.00 | 4 100.00 | 123 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 711.00 | 153 776.00 | 3 935.00 | 157 711.00 |