| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 949.00 | 47 807.00 | 1 142.00 | 48 949.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 499.00 | 280 730.00 | 126 768.00 | 407 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 801.00 | 205 373.00 | 4 428.00 | 209 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 233.00 | 533 909.00 | 227 324.00 | 761 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 681.00 | 134 430.00 | 5 200 251.00 | 5 334 681.00 |
BZ Autres créances | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
CF Disponibilités | 2 805 055.00 | | 2 805 055.00 | 2 805 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 915.00 | 134 430.00 | 8 440 485.00 | 8 574 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 148.00 | 668 340.00 | 8 667 809.00 | 9 336 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 050.00 | 937 323.00 | | 1 008 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 530.00 | 370 727.00 | | 503 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 180.00 | 1 864 650.00 | | 2 068 180.00 |
DP Provisions pour risques | 48 765.00 | 64 325.00 | | 48 765.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 48 765.00 | 85 967.00 | | 48 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 400.00 | 893 762.00 | | 2 175 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 12 840.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 110.00 | 1 979 355.00 | | 2 603 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 927.00 | 1 204 700.00 | | 1 315 927.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | 7 772.00 | | 17 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 566.00 | 265 350.00 | | 438 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 550 864.00 | 4 363 779.00 | | 6 550 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 809.00 | 6 314 396.00 | | 8 667 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 854.00 | 5 236 931.00 | | 6 090 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 515 256.00 | | 18 515 256.00 | 18 515 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 515 256.00 | | 18 515 256.00 | 18 515 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 180 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 865.00 | |
GE Autres charges | | | 103 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 678.00 | 22 500.00 | | 38 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 625.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 778.00 | 28 125.00 | | 38 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 13 062.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 28 062.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 026.00 | 64.00 | | 38 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 308.00 | 229 038.00 | | 287 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 456.00 | 155 819.00 | | 215 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 307 151.00 | 19 605 466.00 | | 19 307 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 621.00 | 19 234 739.00 | | 18 803 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 530.00 | 370 727.00 | | 503 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 218.00 | 160 973.00 | | 214 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 224.00 | 1 088.00 | | 761 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 40 560.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 761 233.00 | | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 617 299.00 | | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 991.00 | 1 088.00 | | 616 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 930.00 | 57 759.00 | 780.00 | 476 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 082.00 | 724.00 | | 47 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 847.00 | 57 035.00 | 780.00 | 429 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 967.00 | 39 865.00 | 77 067.00 | 85 967.00 |
6T Sur comptes clients | 274 977.00 | 57 231.00 | 197 778.00 | 274 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 977.00 | 57 231.00 | 197 778.00 | 274 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 944.00 | 97 096.00 | 274 845.00 | 360 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 096.00 | 274 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 110.00 | 2 603 110.00 | | 2 603 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 716.00 | 525 716.00 | | 525 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 733.00 | 293 733.00 | | 293 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 632.00 | 139 632.00 | | 139 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 566.00 | 438 566.00 | | 438 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 082 825.00 | 5 082 825.00 | | 5 082 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
VB T. V. A. | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 705.00 | 1 715 390.00 | 1 956 060.00 | 2 172 705.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 255.00 | | | 1 501 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 788.00 | | | 170 788.00 |
VP Divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 470.00 | 5 605 370.00 | 30 100.00 | 5 635 470.00 |
VW T.V.A. | 325 409.00 | 325 409.00 | | 325 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 169.00 | 6 090 854.00 | 1 956 060.00 | 6 548 169.00 |