| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 281.00 | 1 040 625.00 | 111 657.00 | 1 152 281.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 093.00 | | 2 438 093.00 | 2 438 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164 010.00 | 6 673 992.00 | 1 490 019.00 | 8 164 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420 401.00 | 14 131 899.00 | 288 502.00 | 14 420 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 372.00 | | 244 372.00 | 244 372.00 |
AX Avances et acomptes | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 840 157.00 | | 840 157.00 | 840 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 584.00 | | 211 584.00 | 211 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 813 467.00 | 21 896 516.00 | 16 916 951.00 | 38 813 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 979.00 | | 1 423 979.00 | 1 423 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 655.00 | 198 368.00 | 3 139 287.00 | 3 337 655.00 |
BZ Autres créances | 3 453 231.00 | 112 653.00 | 3 340 577.00 | 3 453 231.00 |
CF Disponibilités | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 879.00 | 311 021.00 | 8 272 858.00 | 8 583 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 397 346.00 | 22 207 537.00 | 25 189 809.00 | 47 397 346.00 |
CU Autres participations | 11 121 585.00 | | 11 121 585.00 | 11 121 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
DG Autres réserves | | 1 525 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 500 389.00 | 558.00 | | -1 500 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711 931.00 | -3 026 259.00 | | 5 711 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 404.00 | 279 856.00 | | 256 404.00 |
DK Provisions réglementées | 898 101.00 | 898 101.00 | | 898 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 988.00 | -19 492.00 | | 5 668 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 817 232.00 | 1 678 570.00 | | 1 817 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 198.00 | 1 085 130.00 | | 178 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995 430.00 | 2 763 700.00 | | 1 995 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 218.00 | 2 924 774.00 | | 2 059 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 724.00 | 567 164.00 | | 760 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135 723.00 | 1 768 742.00 | | 2 135 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 617.00 | 3 324 640.00 | | 3 692 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272 351.00 | 4 397 243.00 | | 4 272 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 210.00 | 153 551.00 | | 352 210.00 |
EA Autres dettes | 4 203 686.00 | 65 103 361.00 | | 4 203 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 525 391.00 | 78 239 475.00 | | 17 525 391.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 189 809.00 | 80 983 683.00 | | 25 189 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 44 138 259.00 | | 44 138 259.00 | 44 138 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 139 229.00 | | 44 139 229.00 | 44 139 229.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 236 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 189 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 342 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 152 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 242.00 | |
GE Autres charges | | | 134 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 132 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 604 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 943.00 | 85 000.00 | | 38 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 264.00 | 33 982.00 | | 43 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006 932.00 | 26 797.00 | | 1 006 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 139.00 | 145 779.00 | | 1 089 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799 654.00 | 2 485 217.00 | | 1 799 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 938.00 | 1 471 749.00 | | 381 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181 592.00 | 3 956 966.00 | | 2 181 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 453.00 | -3 811 187.00 | | -1 092 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | -47 743.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 629 463.00 | 47 055 464.00 | | 53 629 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 917 531.00 | 50 081 723.00 | | 47 917 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711 931.00 | -3 026 259.00 | | 5 711 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 160 572.00 | | 1 119 618.00 | 38 160 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 026.00 | 12 223 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 723.00 | 38 813 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 673 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 697.00 | 22 917 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543 712.00 | | 129 427.00 | 3 543 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 440 773.00 | | 901 927.00 | 22 440 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176 087.00 | | 88 264.00 | 12 176 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679 024.00 | 1 186 712.00 | 19 220.00 | 20 679 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 452.00 | 104 173.00 | | 936 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742 572.00 | 1 082 539.00 | 19 220.00 | 19 742 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 101.00 | | | 898 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 700.00 | 346 242.00 | 1 114 512.00 | 2 763 700.00 |
6T Sur comptes clients | 181 181.00 | 198 368.00 | 181 181.00 | 181 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 601.00 | 112 653.00 | 40 601.00 | 40 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 782.00 | 311 021.00 | 221 782.00 | 221 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 724.00 | 261 863.00 | 480 000.00 | 760 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 617.00 | 3 692 617.00 | | 3 692 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573 312.00 | 1 573 312.00 | | 1 573 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 489.00 | 1 531 489.00 | | 1 531 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 210.00 | 352 210.00 | | 352 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 802.00 | 1 751 802.00 | | 1 751 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
UP Prêts | 840 157.00 | | 840 157.00 | 840 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 584.00 | | 211 584.00 | 211 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 655.00 | 3 337 655.00 | | 3 337 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 064.00 | 1 580 064.00 | | 1 580 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 143.00 | 1 010 403.00 | 891 740.00 | 1 902 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 961 087.00 | 3 961 087.00 | | 3 961 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 203.00 | | | 1 106 203.00 |
VP Divers | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 366.00 | 1 139 366.00 | | 1 139 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 987.00 | 1 666 987.00 | | 1 666 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011 243.00 | 6 959 503.00 | 1 051 740.00 | 8 011 243.00 |
VW T.V.A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 898 871.00 | 15 508 270.00 | 1 371 740.00 | 16 898 871.00 |