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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236 779.00 | 3 236 779.00 | | 3 236 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 859.00 | 88 440.00 | 16 418.00 | 104 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 769.00 | 3 352 350.00 | 16 418.00 | 3 368 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 108.00 | 3 352 350.00 | 166 758.00 | 3 519 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -3 644 936.00 | -3 495 905.00 | | -3 644 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 483.00 | -149 030.00 | | 489 483.00 |
DL TOTAL (I) | -3 080 804.00 | -3 570 287.00 | | -3 080 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 100.00 | 1 651 400.00 | | 1 716 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 755.00 | 422 566.00 | | 575 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 660.00 | 219 464.00 | | 150 660.00 |
EA Autres dettes | 805 046.00 | 1 546 257.00 | | 805 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 563.00 | 3 839 688.00 | | 3 247 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 758.00 | 269 400.00 | | 166 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 188 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888.00 | 178 781.00 | 179 669.00 | 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888.00 | 178 781.00 | 179 669.00 | 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 203.00 | 9 453.00 | | 673 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 203.00 | 9 453.00 | | 673 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 714.00 | 632.00 | | 46 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 714.00 | 632.00 | | 46 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 488.00 | 8 821.00 | | 626 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 105.00 | 389 884.00 | | 854 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 622.00 | 538 915.00 | | 364 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 483.00 | -149 030.00 | | 489 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 959.00 | | 810.00 | 3 367 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246 609.00 | | | 3 246 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | | 810.00 | 121 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 383.00 | 6 967.00 | | 3 345 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246 609.00 | | | 3 246 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | 6 967.00 | | 98 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 756.00 | 575 756.00 | | 575 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 046.00 | 805 046.00 | | 805 046.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 100.00 | | 1 716 100.00 | 1 716 100.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 563.00 | 1 531 463.00 | 1 716 100.00 | 3 247 563.00 |