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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 120.00 | 128 249.00 | 6 871.00 | 135 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 114.00 | 210 307.00 | 49 808.00 | 260 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 249.00 | 359 836.00 | 91 412.00 | 451 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 029.00 | | 381 029.00 | 381 029.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 223 076.00 | | 223 076.00 | 223 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 404.00 | | 631 404.00 | 631 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 653.00 | 359 836.00 | 722 816.00 | 1 082 653.00 |
CU Autres participations | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 195 792.00 | | | 195 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 634.00 | | | 262 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 025.00 | | | 527 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 816.00 | | | 722 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 096.00 | | | 483 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 001.00 | | 9 924.00 | 455 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 154.00 | 32 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 451 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 417 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 364.00 | | 9 815.00 | 416 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 766.00 | | 110.00 | 37 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 654.00 | 24 704.00 | 8 522.00 | 343 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 782.00 | 24 704.00 | 8 522.00 | 342 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 381 029.00 | 381 029.00 | | 381 029.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 634.00 | 218 705.00 | 43 929.00 | 262 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 073.00 | 397 485.00 | 28 589.00 | 426 073.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 025.00 | 483 096.00 | 43 929.00 | 527 025.00 |