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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
AH Fonds commercial | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
AP Constructions | 86 614.00 | 25 954.00 | 60 660.00 | 86 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 581.00 | 38 075.00 | 14 506.00 | 52 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 978.00 | 41 707.00 | 35 270.00 | 76 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 954.00 | 132 304.00 | 494 649.00 | 626 954.00 |
BT Marchandises | 790 882.00 | | 790 882.00 | 790 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 277.00 | 55 353.00 | 1 853 923.00 | 1 909 277.00 |
BZ Autres créances | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
CF Disponibilités | 2 058 539.00 | | 2 058 539.00 | 2 058 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 849.00 | 55 353.00 | 5 174 495.00 | 5 229 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 803.00 | 187 658.00 | 5 669 145.00 | 5 856 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 816.00 | 27 107.00 | | 43 816.00 |
DG Autres réserves | 3 051 889.00 | 2 884 489.00 | | 3 051 889.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 716.00 | 334 178.00 | | 187 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 436.00 | 3 945 781.00 | | 3 983 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 743.00 | 818.00 | | 500 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 313.00 | 21 400.00 | | 25 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 319.00 | 1 068 986.00 | | 987 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 314.00 | 239 182.00 | | 146 314.00 |
EA Autres dettes | 26 018.00 | 18 336.00 | | 26 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 709.00 | 1 348 724.00 | | 1 685 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 145.00 | 5 294 505.00 | | 5 669 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 709.00 | 1 348 724.00 | | 1 685 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 719 472.00 | 90 343.00 | 6 809 815.00 | 6 719 472.00 |
FG Production vendue services | 456 014.00 | | 456 014.00 | 456 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 487.00 | 90 343.00 | 7 265 830.00 | 7 175 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 265 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | 4 044.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 118.00 | 124 700.00 | | 66 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 575.00 | 8 271 185.00 | | 7 296 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 859.00 | 7 937 006.00 | | 7 108 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 716.00 | 334 178.00 | | 187 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 079.00 | | 3 460.00 | 631 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 712.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 626 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 216 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 588.00 | | 3 460.00 | 216 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 790.00 | 24 388.00 | 3 873.00 | 111 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 222.00 | 24 388.00 | 3 873.00 | 85 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | 39 356.00 | | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 998.00 | 39 356.00 | | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | 39 356.00 | | 15 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 320.00 | 987 320.00 | | 987 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 853.00 | 1 842 853.00 | | 1 842 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VB T. V. A. | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VC Groupe et associés | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 743.00 | 500 743.00 | | 500 743.00 |
VI Groupe et associés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VP Divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 537.00 | 2 380 428.00 | 109.00 | 2 380 537.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 709.00 | 1 685 709.00 | | 1 685 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |