| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 888 371.00 | 15 410.00 | 30 872 960.00 | 30 888 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888 371.00 | 15 410.00 | 30 872 960.00 | 30 888 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968 599.00 | 7 428 759.00 | 539 840.00 | 7 968 599.00 |
BZ Autres créances | 10 535 905.00 | | 10 535 905.00 | 10 535 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 560 299.00 | 7 428 759.00 | 11 131 539.00 | 18 560 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 464 994.00 | 7 444 170.00 | 42 020 824.00 | 49 464 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020 375.00 | 25 020 375.00 | | 25 020 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502 037.00 | 2 502 037.00 | | 2 502 037.00 |
DH Report à nouveau | 11 928 476.00 | 9 533 406.00 | | 11 928 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 686.00 | 2 395 069.00 | | 1 711 686.00 |
DL TOTAL (I) | 41 162 575.00 | 39 450 888.00 | | 41 162 575.00 |
DP Provisions pour risques | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 690.00 | 314 563.00 | | 373 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 016.00 | 142 275.00 | | 148 016.00 |
EA Autres dettes | 199 092.00 | 293 950.00 | | 199 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 924.00 | 750 790.00 | | 841 924.00 |
ED (V) | | 1 271.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 020 824.00 | 40 202 950.00 | | 42 020 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 924.00 | 750 790.00 | | 841 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 708.00 | -28 001.00 | 2 778 706.00 | 2 806 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 708.00 | -28 001.00 | 2 778 706.00 | 2 806 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 323.00 | |
GE Autres charges | | | 61 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -14 978.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 508.00 | 347 138.00 | | 730 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 775.00 | 4 800 379.00 | | 3 471 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 088.00 | 2 405 309.00 | | 1 760 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 686.00 | 2 395 069.00 | | 1 711 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 888 371.00 | | | 30 888 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 888 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 888 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 888 371.00 | | | 30 888 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673.00 | 3 737.00 | | 11 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 3 737.00 | | 11 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 471 853.00 | | 43 093.00 | 7 471 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471 853.00 | | 43 093.00 | 7 471 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 471 853.00 | 16 323.00 | 43 093.00 | 7 471 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 323.00 | 43 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 690.00 | 373 690.00 | | 373 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
UX Autres créances clients | 556 163.00 | 556 163.00 | | 556 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 412 435.00 | 7 412 435.00 | | 7 412 435.00 |
VB T. V. A. | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 387.00 | 8 000 387.00 | | 8 000 387.00 |
VI Groupe et associés | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 755.00 | 2 388 755.00 | | 2 388 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 794.00 | 47 420.00 | 8 373.00 | 55 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560 299.00 | 18 551 925.00 | 8 373.00 | 18 560 299.00 |
VW T.V.A. | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 924.00 | 841 924.00 | | 841 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
YT Sous‐traitance | 557 263.00 | | | 557 263.00 |
YW Taxe professionnelle | -36 789.00 | | | -36 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -36 789.00 | | | -36 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 105.00 | | | 490 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 936.00 | | | 618 936.00 |