| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 403.00 | 27.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 247.00 | 134 125.00 | 20 123.00 | 154 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 82 238.00 | 5 394.00 | 87 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 325.00 | 216 766.00 | 75 558.00 | 292 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BT Marchandises | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BZ Autres créances | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 666.00 | | 438 666.00 | 438 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 991.00 | 216 766.00 | 514 225.00 | 730 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 498.00 | 310 498.00 | | 310 498.00 |
DH Report à nouveau | -147 529.00 | -170 056.00 | | -147 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 705.00 | 22 528.00 | | 75 705.00 |
DL TOTAL (I) | 247 059.00 | 171 354.00 | | 247 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 466.00 | 8 184.00 | | 9 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 466.00 | 8 184.00 | | 9 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 1 121.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 980.00 | 136 563.00 | | 150 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 990.00 | 58 554.00 | | 80 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 11 803.00 | 11 606.00 | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 699.00 | 207 844.00 | | 257 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 225.00 | 387 383.00 | | 514 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 699.00 | 207 844.00 | | 257 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 293.00 | | 64 032.00 | 228 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 863.00 | | 14 017.00 | 227 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 510.00 | 4 256.00 | | 212 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 73.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 181.00 | 4 182.00 | | 212 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 184.00 | 1 282.00 | | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 1 282.00 | | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 699.00 | 257 699.00 | | 257 699.00 |