| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305 970.00 | 10 261 770.00 | 44 199.00 | 10 305 970.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350 961.00 | 7 906 334.00 | 444 626.00 | 8 350 961.00 |
AP Constructions | 396 111.00 | 97 450.00 | 298 660.00 | 396 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 712.00 | 531 119.00 | 9 593.00 | 540 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591 696.00 | 3 317 780.00 | 8 273 916.00 | 11 591 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
BF Prêts | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926 880.00 | | 7 926 880.00 | 7 926 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 880 988.00 | 23 387 470.00 | 17 493 518.00 | 40 880 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 835.00 | | 685 835.00 | 685 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833 280.00 | 790 779.00 | 9 042 501.00 | 9 833 280.00 |
BZ Autres créances | 1 111 105.00 | 280 754.00 | 830 350.00 | 1 111 105.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482 875.00 | | 1 482 875.00 | 1 482 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 163 374.00 | 1 071 533.00 | 12 091 840.00 | 13 163 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 046 662.00 | 24 459 004.00 | 29 587 658.00 | 54 046 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
CU Autres participations | 1 250 106.00 | 1 234 902.00 | 15 204.00 | 1 250 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
DH Report à nouveau | -19 905 695.00 | -5 719 367.00 | | -19 905 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 985 981.00 | -14 186 328.00 | | -12 985 981.00 |
DL TOTAL (I) | -25 806 852.00 | -12 820 870.00 | | -25 806 852.00 |
DP Provisions pour risques | 921 090.00 | 27 297.00 | | 921 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 337 945.00 | 5 147 104.00 | | 6 337 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 259 035.00 | 5 174 401.00 | | 7 259 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492 907.00 | 11 458 086.00 | | 18 492 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 567.00 | 3 675 186.00 | | 5 270 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928 692.00 | 5 670 945.00 | | 9 928 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 565.00 | 188 807.00 | | 102 565.00 |
EA Autres dettes | 4 032 531.00 | 4 008 722.00 | | 4 032 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 303 284.00 | 3 627 559.00 | | 10 303 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 130 549.00 | 28 629 534.00 | | 48 130 549.00 |
ED (V) | 4 924.00 | 322.00 | | 4 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 587 658.00 | 20 983 387.00 | | 29 587 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 130 549.00 | 28 629 307.00 | | 48 130 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 578 889.00 | 9 010 381.00 | 37 589 270.00 | 28 578 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 578 889.00 | 9 010 381.00 | 37 589 270.00 | 28 578 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 434 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 435 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 770.00 | |
GE Autres charges | | | 911 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 404 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 834 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047 307.00 | 4 090 287.00 | | 4 047 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623 569.00 | 428 759.00 | | 623 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 246.00 | 1 700 361.00 | | 26 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 482.00 | 80 955.00 | | 17 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 450 907.00 | 3 454 294.00 | | 3 450 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494 636.00 | 5 235 610.00 | | 3 494 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681 804.00 | 4 916 847.00 | | 4 681 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 906.00 | 97 652.00 | | 84 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 092 749.00 | 4 486 011.00 | | 4 092 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859 460.00 | 9 500 511.00 | | 8 859 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364 824.00 | -4 264 900.00 | | -5 364 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 682.00 | -337 571.00 | | -213 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 930 944.00 | 42 156 277.00 | | 45 930 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 916 925.00 | 56 342 606.00 | | 58 916 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 985 981.00 | -14 186 328.00 | | -12 985 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 383.00 | 719 713.00 | | 272 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 927 836.00 | | 9 121 429.00 | 32 927 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 9 493 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 165.00 | 527 111.00 | 40 880 988.00 | 641 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 932.00 | 55 696.00 | 18 695 043.00 | 75 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 232.00 | 469 644.00 | 12 692 079.00 | 565 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 646 886.00 | | 179 786.00 | 18 646 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629 950.00 | | 1 097 005.00 | 12 629 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 999.00 | | 7 844 636.00 | 1 650 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 565 232.00 | | | 565 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 754 299.00 | 1 838 743.00 | 440 474.00 | 20 754 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505 256.00 | 701 658.00 | 696.00 | 17 505 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 042.00 | 1 137 084.00 | 439 777.00 | 3 249 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174 401.00 | 5 543 819.00 | 3 459 185.00 | 5 174 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 898 861.00 | 139 566.00 | 247 648.00 | 898 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 734.00 | 275 020.00 | | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 791.00 | 871 293.00 | 302 648.00 | 1 737 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912 193.00 | 6 415 112.00 | 3 761 834.00 | 6 912 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 356.00 | 310 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 356 006.00 | 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 092 749.00 | 3 450 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 567.00 | 5 270 567.00 | | 5 270 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295 474.00 | 4 295 474.00 | | 4 295 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672 374.00 | 4 672 374.00 | | 4 672 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032 531.00 | 4 032 531.00 | | 4 032 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 303 284.00 | 10 303 284.00 | | 10 303 284.00 |
UP Prêts | 316 877.00 | 47 848.00 | 269 029.00 | 316 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926 880.00 | | 7 926 880.00 | 7 926 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 904 389.00 | 8 904 389.00 | | 8 904 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928 890.00 | 928 890.00 | | 928 890.00 |
VB T. V. A. | 433 254.00 | 433 254.00 | | 433 254.00 |
VC Groupe et associés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
VI Groupe et associés | 18 492 907.00 | 18 492 907.00 | | 18 492 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 746.00 | 748 746.00 | | 748 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 082.00 | 380 082.00 | | 380 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482 875.00 | 1 482 875.00 | | 1 482 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 671 019.00 | 12 475 109.00 | 8 195 909.00 | 20 671 019.00 |
VW T.V.A. | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 130 549.00 | 48 130 549.00 | | 48 130 549.00 |