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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 993.00 | 129 248.00 | 18 745.00 | 147 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 943.00 | 138 013.00 | 5 931.00 | 143 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 627.00 | 267 701.00 | 29 926.00 | 297 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 211.00 | 6 885.00 | 1 118 325.00 | 1 125 211.00 |
BZ Autres créances | 223 903.00 | | 223 903.00 | 223 903.00 |
CF Disponibilités | 353 661.00 | | 353 661.00 | 353 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 711.00 | 6 885.00 | 1 797 825.00 | 1 804 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 337.00 | 274 586.00 | 1 827 751.00 | 2 102 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 079.00 | 191 645.00 | | 219 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 525.00 | 118 734.00 | | 38 525.00 |
DL TOTAL (I) | 274 373.00 | 327 148.00 | | 274 373.00 |
DP Provisions pour risques | 259.00 | | | 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 259.00 | | | 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 559.00 | 10 487.00 | | 201 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 938.00 | 652 225.00 | | 1 160 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 168.00 | 252 357.00 | | 175 168.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 35 354.00 | | 11 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 69 201.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 119.00 | 1 019 627.00 | | 1 553 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 751.00 | 1 346 775.00 | | 1 827 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 119.00 | 1 019 627.00 | | 1 553 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 1 130.00 | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FG Production vendue services | 3 731 427.00 | | 3 731 427.00 | 3 731 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 115.00 | | 3 736 115.00 | 3 736 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 837.00 | 44 986.00 | | 63 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 058.00 | 426.00 | | 19 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 416.00 | 4 167.00 | | 21 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 461.00 | 4 167.00 | | 21 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -3 741.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 8 050.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 016.00 | 3 136 108.00 | | 3 819 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 491.00 | 3 017 374.00 | | 3 780 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 525.00 | 118 734.00 | | 38 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 736.00 | | 21 816.00 | 276 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 297 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 291 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 046.00 | | 21 816.00 | 271 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 009.00 | 17 617.00 | 925.00 | 251 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 569.00 | 17 617.00 | 925.00 | 250 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885.00 | 259.00 | | 6 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 938.00 | 1 160 938.00 | | 1 160 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 948.00 | 1 116 948.00 | | 1 116 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 182 832.00 | 182 832.00 | | 182 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 151.00 | 200 151.00 | | 200 151.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 932.00 | 1 362 932.00 | | 1 362 932.00 |
VW T.V.A. | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 119.00 | 1 553 119.00 | | 1 553 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | 6 546.00 | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 222.00 | 25 355.00 | | 23 222.00 |
ST Autres comptes | 261 794.00 | 188 135.00 | | 261 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199 180.00 | 666 040.00 | | 1 199 180.00 |
YT Sous‐traitance | 162 360.00 | 329 853.00 | | 162 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 152.00 | 213 262.00 | | 247 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 621.00 | 12 279.00 | | 6 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 715.00 | 18 825.00 | | 15 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 562.00 | 583 197.00 | | 382 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 581.00 | 419 878.00 | | 584 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 709.00 | 1 422 645.00 | | 1 893 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |