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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 288 674.00 | | 288 674.00 | 288 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 548.00 | 97 941.00 | 16 607.00 | 114 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 515.00 | 286 964.00 | 110 551.00 | 397 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 932.00 | 391 216.00 | 444 717.00 | 835 932.00 |
BT Marchandises | 179 381.00 | | 179 381.00 | 179 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 464.00 | | 300 464.00 | 300 464.00 |
CF Disponibilités | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 648.00 | | 733 648.00 | 733 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 580.00 | 391 216.00 | 1 178 364.00 | 1 569 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 047.00 | 12 287.00 | | 18 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 207.00 | 329 751.00 | | 389 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 323.00 | 115 216.00 | | 182 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 300.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 992 277.00 | 860 554.00 | | 992 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 6 319.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 54 031.00 | | 68 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 588.00 | 59 267.00 | | 111 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 088.00 | 126 473.00 | | 186 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 364.00 | 987 027.00 | | 1 178 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 088.00 | 126 473.00 | | 186 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 495.00 | | 22 244.00 | 832 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 807.00 | 835 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 807.00 | 512 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 839.00 | | 19 032.00 | 509 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 673.00 | | 3 212.00 | 27 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 649.00 | 51 374.00 | 16 807.00 | 356 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 339.00 | 51 374.00 | 16 807.00 | 350 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VW T.V.A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |