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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 421.00 | 125 323.00 | 2 097.00 | 127 421.00 |
040 Immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 571.00 | 125 323.00 | 18 247.00 | 143 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
084 Disponibilités | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
110 Total général Actif | 312 920.00 | 125 323.00 | 187 597.00 | 312 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 794.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 559.00 | 11 214.00 | | 12 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 256.00 | 186 976.00 | | 187 256.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 170.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 791.00 | 198 360.00 | | 200 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 038.00 | 8 183.00 | | 9 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 114.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 853.00 | 39 450.00 | | 37 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -46.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 57 365.00 | 51 166.00 | | 57 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 590.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 647.00 | 44 135.00 | | 57 647.00 |
252 Charges sociales | 14 565.00 | 12 946.00 | | 14 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 1 752.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 266.00 | 159 294.00 | | 179 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 525.00 | 39 066.00 | | 21 525.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 2 162.00 | 967.00 | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 446.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 5 139.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 922.00 | 32 570.00 | | 16 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |