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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 073.00 | 3 127.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
AP Constructions | 31 353.00 | 28 154.00 | 3 199.00 | 31 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 084.00 | 194 143.00 | 45 941.00 | 240 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 894.00 | 512 553.00 | 636 341.00 | 1 148 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 899.00 | 738 924.00 | 781 975.00 | 1 520 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 026.00 | | 170 026.00 | 170 026.00 |
CF Disponibilités | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 358.00 | | 704 358.00 | 704 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 257.00 | 738 924.00 | 1 486 333.00 | 2 225 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 514 272.00 | 403 682.00 | | 514 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 814.00 | 110 590.00 | | 64 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 454.00 | 27 957.00 | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 599 010.00 | 550 699.00 | | 599 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 691.00 | 309 170.00 | | 690 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 730.00 | 43 708.00 | | 33 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 61 259.00 | | 51 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 387.00 | 169 288.00 | | 103 387.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 12 542.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 323.00 | 595 967.00 | | 887 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 333.00 | 1 146 667.00 | | 1 486 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 750.00 | 595 967.00 | | 287 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 1 080 298.00 | | 1 080 298.00 | 1 080 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 264.00 | | 1 081 264.00 | 1 081 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 685.00 | 2 819.00 | | 17 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | 2 819.00 | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 1 915.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 2 203.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 171.00 | 616.00 | | 17 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 36 142.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 750.00 | 1 787 867.00 | | 1 252 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 936.00 | 1 677 277.00 | | 1 187 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 814.00 | 110 590.00 | | 64 814.00 |