| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 3 632.00 | 6 058.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 8 513.00 | 3 994.00 | 12 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 359.00 | 12 145.00 | 14 214.00 | 26 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 504.00 | | 255 504.00 | 255 504.00 |
BZ Autres créances | 146 920.00 | | 146 920.00 | 146 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 904 738.00 | | 904 738.00 | 904 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 984.00 | | 305 984.00 | 305 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 313.00 | | 1 713 313.00 | 1 713 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 673.00 | 12 145.00 | 1 727 528.00 | 1 739 673.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 643.00 | 38 673.00 | | 39 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 970.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 54 877.00 | 54 943.00 | | 54 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 14 902.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 278 263.00 | | 176 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 48 372.00 | | 30 898.00 |
EA Autres dettes | 1 005 174.00 | 40 948.00 | | 1 005 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 198.00 | 594 003.00 | | 458 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 651.00 | 976 488.00 | | 1 672 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 528.00 | 1 031 431.00 | | 1 727 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 651.00 | 976 488.00 | | 1 672 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 503 809.00 | | 1 503 809.00 | 1 503 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 809.00 | | 1 503 809.00 | 1 503 809.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 061.00 | 1 855 246.00 | | 1 505 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 127.00 | 1 854 276.00 | | 1 505 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | 970.00 | | -66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 850.00 | | 5 760.00 | 25 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 26 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 482.00 | | 3 458.00 | 11 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | | 2 302.00 | 10 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 082.00 | 3 313.00 | 5 250.00 | 14 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 1 415.00 | 5 250.00 | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 1 897.00 | | 6 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 504.00 | 255 504.00 | | 255 504.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VP Divers | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 487.00 | 141 487.00 | | 141 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 984.00 | 305 984.00 | | 305 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 205.00 | 708 408.00 | 2 797.00 | 711 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 395.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | 4 369.00 | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 32 525.00 | 36 910.00 | | 32 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 457.00 | 9 900.00 | | 11 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 302.00 | 1 660 332.00 | | 1 332 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 1 702.00 | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 702.00 | 1 802.00 | | 4 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193.00 | 5 272.00 | | 2 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |