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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
AN Terrains | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AP Constructions | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 796.00 | 41 443.00 | 39 353.00 | 80 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 741.00 | 40 666.00 | 22 075.00 | 62 741.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 320.00 | 125 259.00 | 404 061.00 | 529 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 984.00 | 484.00 | 117 500.00 | 117 984.00 |
BZ Autres créances | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CF Disponibilités | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 725.00 | 484.00 | 486 241.00 | 486 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 045.00 | 125 743.00 | 890 301.00 | 1 016 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 864.00 | 239 507.00 | | 381 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 791.00 | 142 357.00 | | 99 791.00 |
DL TOTAL (I) | 490 455.00 | 390 664.00 | | 490 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 954.00 | 42 389.00 | | 233 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 27 243.00 | | 50 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 945.00 | 109 895.00 | | 111 945.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 1 437.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 846.00 | 187 965.00 | | 399 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 301.00 | 602 971.00 | | 890 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 867.00 | 24 690.00 | 19 298.00 | 119 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 142.00 | 24 690.00 | 19 298.00 | 111 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 549.00 | 246 923.00 | 1 626.00 | 248 549.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 954.00 | 212 991.00 | 20 963.00 | 233 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 923.00 | 246 923.00 | | 246 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 549.00 | 246 923.00 | 1 626.00 | 248 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 846.00 | 378 883.00 | 20 963.00 | 399 846.00 |