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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 894.00 | 646.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 362.00 | 202 638.00 | 63 723.00 | 266 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 334.00 | 211 417.00 | 200 917.00 | 412 334.00 |
BT Marchandises | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 207.00 | 1 123.00 | 88 084.00 | 89 207.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CF Disponibilités | 538 360.00 | | 538 360.00 | 538 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 338.00 | 1 123.00 | 805 215.00 | 806 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 673.00 | 212 540.00 | 1 006 132.00 | 1 218 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
DL TOTAL (I) | 581 899.00 | | | 581 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 233.00 | | | 424 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 132.00 | | | 1 006 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 279.00 | | | 376 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 498.00 | | | 428 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 163.00 | 412 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 898.00 | 134 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 267 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 512.00 | | | 275 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 299.00 | 43 281.00 | 16 163.00 | 184 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 900.00 | 7 898.00 | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 408.00 | 42 381.00 | 8 265.00 | 169 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 831.00 | 165 831.00 | | 165 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 001.00 | 54 047.00 | 47 954.00 | 102 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 227.00 | 126 922.00 | 10 305.00 | 137 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 233.00 | 376 280.00 | 47 954.00 | 424 233.00 |