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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AP Constructions | 118 889.00 | 69 886.00 | 49 003.00 | 118 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640.00 | 8 334.00 | 6 305.00 | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 15 358.00 | 14 141.00 | 29 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 684.00 | 102 234.00 | 69 450.00 | 171 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
BN En cours de production de biens | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 176.00 | 2 203.00 | 344 973.00 | 347 176.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 318.00 | 2 203.00 | 562 115.00 | 564 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 003.00 | 104 437.00 | 631 565.00 | 736 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 090.00 | -64 145.00 | | -37 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | 27 055.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | -26 479.00 | -28 841.00 | | -26 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 862.00 | 162 451.00 | | 300 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 2 403.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 473.00 | 108 946.00 | | 165 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | 102 472.00 | | 76 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 378.00 | 64 296.00 | | 114 378.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 1 114.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 045.00 | 441 682.00 | | 658 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 565.00 | 412 842.00 | | 631 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 766.00 | 401 213.00 | | 262 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 158 452.00 | | 1 158 452.00 | 1 158 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 452.00 | | 1 158 452.00 | 1 158 452.00 |
FM Production stockée | | | 7 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 584.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 670.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 2 005.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 815.00 | 1 353 745.00 | | 1 174 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 454.00 | 1 326 691.00 | | 1 172 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | 27 055.00 | | 2 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 571.00 | 11 524.00 | | 8 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 220.00 | | 9 498.00 | 189 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 034.00 | 171 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 934.00 | 163 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 465.00 | | 9 498.00 | 179 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 468.00 | 12 548.00 | 25 782.00 | 115 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 813.00 | 12 548.00 | 25 782.00 | 106 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 344 806.00 | 344 806.00 | | 344 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210.00 | 22 405.00 | 229 805.00 | 252 210.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 646.00 | 398 646.00 | | 398 646.00 |
VW T.V.A. | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 572.00 | 262 766.00 | 229 805.00 | 492 572.00 |