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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 36 896.00 | 7 592.00 | 29 304.00 | 36 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 240.00 | 1 537 199.00 | 1 461 040.00 | 2 998 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 661.00 | 145 910.00 | 89 750.00 | 235 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 616.00 | 1 691 696.00 | 1 592 920.00 | 3 284 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 481 396.00 | | 481 396.00 | 481 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 837.00 | | 644 837.00 | 644 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 453.00 | 1 691 696.00 | 2 237 757.00 | 3 929 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 347.00 | 177 836.00 | | 103 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | 148 511.00 | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 111 464.00 | 334 597.00 | | 111 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 377.00 | 1 125 094.00 | | 1 633 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 185.00 | 44 000.00 | | 51 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 313.00 | 90 226.00 | | 82 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 72 357.00 | | 31 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 286.00 | 147 855.00 | | 321 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 10 177.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 6 403.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 293.00 | 1 496 111.00 | | 2 126 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 757.00 | 1 830 708.00 | | 2 237 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 577.00 | 646 969.00 | | 1 069 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 170.00 | 519 446.00 | | 2 765 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 350.00 | 519 446.00 | | 2 751 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 535.00 | 320 161.00 | | 1 371 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 540.00 | 320 161.00 | | 1 370 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 747.00 | 280 747.00 | | 280 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 377.00 | 658 975.00 | 965 777.00 | 1 633 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 457.00 | 148 632.00 | 12 825.00 | 161 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 979.00 | 1 069 577.00 | 965 777.00 | 2 043 979.00 |