| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 384.00 | 190 669.00 | 254 715.00 | 445 384.00 |
AH Fonds commercial | 458 935.00 | 120 000.00 | 338 935.00 | 458 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
AP Constructions | 8 134 286.00 | 1 982 829.00 | 6 151 458.00 | 8 134 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 152.00 | 2 241 896.00 | 2 197 256.00 | 4 439 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 426.00 | 249 450.00 | 219 975.00 | 469 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 088 742.00 | 4 784 843.00 | 12 303 899.00 | 17 088 742.00 |
BT Marchandises | 5 707 397.00 | | 5 707 397.00 | 5 707 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460 053.00 | 17 055.00 | 4 442 998.00 | 4 460 053.00 |
BZ Autres créances | 1 851 146.00 | | 1 851 146.00 | 1 851 146.00 |
CF Disponibilités | 318 253.00 | | 318 253.00 | 318 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 387 243.00 | 17 055.00 | 12 370 188.00 | 12 387 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 475 985.00 | 4 801 898.00 | 24 674 087.00 | 29 475 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 559 486.00 | 581 408.00 | | 559 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 608.00 | -21 922.00 | | 117 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 938.00 | 165 347.00 | | 103 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 632.00 | 2 505 433.00 | | 2 561 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445 769.00 | 9 199 752.00 | | 11 445 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 035.00 | 7 692 393.00 | | 4 624 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 856.00 | 16 160.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 984.00 | 4 363 889.00 | | 5 023 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 418.00 | 910 379.00 | | 825 418.00 |
EA Autres dettes | 122 304.00 | 51 927.00 | | 122 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 088.00 | 32 558.00 | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 112 454.00 | 22 267 058.00 | | 22 112 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 674 087.00 | 24 772 491.00 | | 24 674 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 624 035.00 | | | 4 624 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 089 861.00 | | 19 089 861.00 | 19 089 861.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 960 403.00 | | 2 960 403.00 | 2 960 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 050 264.00 | | 22 050 264.00 | 22 050 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 512 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 746 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 235 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 100 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 16 672.00 | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 837.00 | 72 800.00 | | 72 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 025.00 | 89 472.00 | | 87 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 831.00 | 33 978.00 | | 184 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 831.00 | 34 612.00 | | 184 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 806.00 | 54 860.00 | | -97 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 949.00 | 5 869.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 455.00 | -7 462.00 | | -5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 599 564.00 | 23 912 058.00 | | 22 599 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 481 956.00 | 23 933 981.00 | | 22 481 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 608.00 | -21 922.00 | | 117 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 298.00 | | 1 141 443.00 | 15 947 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 119.00 | | 293 200.00 | 1 753 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 883 620.00 | | 848 243.00 | 12 883 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 559.00 | | | 1 310 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 812.00 | 645 031.00 | | 4 019 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 322.00 | 29 346.00 | | 161 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 858 489.00 | 615 685.00 | | 3 858 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 891.00 | 3 886.00 | 1 722.00 | 14 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 891.00 | 3 886.00 | 1 722.00 | 134 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 891.00 | 3 886.00 | 1 722.00 | 134 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | 1 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 984.00 | 5 023 984.00 | | 5 023 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 055.00 | 427 055.00 | | 427 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 377 948.00 | 4 377 948.00 | | 4 377 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
VB T. V. A. | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |
VC Groupe et associés | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 027.00 | 2 001 027.00 | | 2 001 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444 742.00 | 4 687 899.00 | 2 726 302.00 | 9 444 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 623 172.00 | 4 623 172.00 | | 4 623 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 381.00 | | | 565 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VP Divers | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 504.00 | 1 320 504.00 | | 1 320 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 324.00 | 6 346 324.00 | | 6 346 324.00 |
VW T.V.A. | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 100 599.00 | 17 343 755.00 | 2 726 302.00 | 22 100 599.00 |