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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 115.00 | 12 701.00 | 100 414.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 1 779 777.00 | 893 088.00 | 886 689.00 | 1 779 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733.00 | 2 516.00 | 1 217.00 | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 18 407.00 | 8 758.00 | 27 166.00 |
AX Avances et acomptes | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 681.00 | 926 713.00 | 1 009 969.00 | 1 936 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 668.00 | 12 020.00 | 48 648.00 | 60 668.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 644.00 | 12 020.00 | 50 624.00 | 62 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 326.00 | 938 733.00 | 1 060 593.00 | 1 999 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 847.00 | -59 433.00 | | -80 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 794.00 | -21 415.00 | | 69 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 068.00 | 40 132.00 | | 32 068.00 |
DL TOTAL (I) | 105 014.00 | 43 284.00 | | 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 890.00 | 250 926.00 | | 189 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 020.00 | 854 122.00 | | 756 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 5 363.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091.00 | 4 809.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 579.00 | 1 115 221.00 | | 955 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 593.00 | 1 158 506.00 | | 1 060 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 064.00 | 8 064.00 | | 108 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 033.00 | 8 043.00 | | 108 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 126.00 | 116 293.00 | | 221 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 332.00 | 137 708.00 | | 151 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 794.00 | -21 415.00 | | 69 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 199.00 | 94 513.00 | | 832 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 199.00 | 94 513.00 | | 832 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 717.00 | 751 717.00 | | 751 717.00 |
UX Autres créances clients | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 105.00 | 81 179.00 | | 185 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 579.00 | 851 653.00 | | 955 579.00 |