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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AP Constructions | 867 953.00 | 474 251.00 | 393 702.00 | 867 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 605.00 | 233 081.00 | 43 524.00 | 276 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 14 971.00 | 2 564.00 | 17 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 624.00 | 798 946.00 | 604 678.00 | 1 403 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 350 714.00 | | 350 714.00 | 350 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 558.00 | | 516 558.00 | 516 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 182.00 | 798 946.00 | 1 121 235.00 | 1 920 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
DL TOTAL (I) | 602 737.00 | | | 602 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 850.00 | | | 432 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 498.00 | | | 518 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 235.00 | | | 1 121 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 838.00 | 5 889.00 | 609 727.00 | 603 838.00 |
FG Production vendue services | 2 223.00 | 393.00 | 2 616.00 | 2 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 061.00 | 6 282.00 | 612 343.00 | 606 061.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 554.00 | | | 648 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 973.00 | | | 539 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 889.00 | 85 880.00 | 25 823.00 | 738 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 662.00 | 4 982.00 | | 71 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 227.00 | 80 898.00 | 25 823.00 | 667 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 850.00 | 52 123.00 | 216 212.00 | 432 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |