| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 403.00 | 2 550 127.00 | 1 023 277.00 | 3 573 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 496.00 | 833 050.00 | 89 446.00 | 922 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
BF Prêts | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 783 502.00 | 3 393 878.00 | 1 389 624.00 | 4 783 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 264.00 | | 192 264.00 | 192 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 165.00 | 38 061.00 | 4 051 104.00 | 4 089 165.00 |
BZ Autres créances | 6 037 273.00 | | 6 037 273.00 | 6 037 273.00 |
CF Disponibilités | 7 040 744.00 | | 7 040 744.00 | 7 040 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 359 446.00 | 38 061.00 | 17 321 385.00 | 17 359 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 142 947.00 | 3 431 939.00 | 18 711 009.00 | 22 142 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736.00 | 1 115 736.00 | | 1 115 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
DH Report à nouveau | 358 308.00 | 11 760.00 | | 358 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 614.00 | 346 548.00 | | -795 614.00 |
DK Provisions réglementées | 274 839.00 | 297 875.00 | | 274 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 351.00 | 2 475 001.00 | | 1 656 351.00 |
DP Provisions pour risques | 4 065 524.00 | 3 731 703.00 | | 4 065 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 620.00 | 350 989.00 | | 339 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405 144.00 | 4 082 692.00 | | 4 405 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 427.00 | 4 804.00 | | 182 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 422.00 | 268 471.00 | | 427 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 673.00 | 8 229 150.00 | | 3 697 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 154.00 | 3 791 463.00 | | 2 664 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 239.00 | | |
EA Autres dettes | 3 220 228.00 | 2 873 840.00 | | 3 220 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457 610.00 | 2 226 139.00 | | 2 457 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 649 513.00 | 17 507 105.00 | | 12 649 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 711 009.00 | 24 064 797.00 | | 18 711 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 520.00 | | 249 520.00 | 249 520.00 |
FG Production vendue services | 26 374 273.00 | | 26 374 273.00 | 26 374 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 623 793.00 | | 26 623 793.00 | 26 623 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 021 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 262 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 205 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 368 421.00 | |
GE Autres charges | | | 737 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 608 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 688 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 573.00 | 57 866.00 | | 102 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 173.00 | 57 866.00 | | 172 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 537.00 | 73 065.00 | | 79 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 537.00 | 73 065.00 | | 79 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 636.00 | -15 199.00 | | 92 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 180.00 | -51 479.00 | | -12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 882 489.00 | 40 954 436.00 | | 29 882 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 678 103.00 | 40 607 888.00 | | 30 678 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 614.00 | 346 548.00 | | -795 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 302.00 | 891 369.00 | | 4 138 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | 83 773.00 | 18 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 170.00 | | 4 783 502.00 | 246 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 232.00 | | 4 690 728.00 | 227 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 591.00 | 891 369.00 | | 4 026 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 538.00 | 331 572.00 | 227 232.00 | 3 289 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 538.00 | 331 572.00 | 227 232.00 | 3 280 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 875.00 | 79 537.00 | 102 573.00 | 297 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 082 692.00 | 1 368 421.00 | 1 045 968.00 | 4 082 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 673.00 | 3 697 673.00 | | 3 697 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 572.00 | 644 572.00 | | 644 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 203.00 | 843 203.00 | | 843 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 112.00 | 374 112.00 | | 374 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457 610.00 | 2 457 610.00 | | 2 457 610.00 |
UP Prêts | 83 773.00 | 50 242.00 | 33 531.00 | 83 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 165.00 | 4 089 165.00 | | 4 089 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 345 900.00 | 345 900.00 | | 345 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 056 427.00 | 5 056 427.00 | | 5 056 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 427.00 | 182 427.00 | | 182 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 846 116.00 | 2 846 116.00 | | 2 846 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 009.00 | 148 009.00 | | 148 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 792.00 | 592 792.00 | | 592 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 211.00 | 10 176 680.00 | 33 531.00 | 10 210 211.00 |
VW T.V.A. | 1 028 370.00 | 1 028 370.00 | | 1 028 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 091.00 | 12 222 091.00 | | 12 222 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 156.00 | | 161.00 |