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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 746.00 | 23 919.00 | 8 827.00 | 32 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 962.00 | 111 793.00 | 9 169.00 | 120 962.00 |
BT Marchandises | 185 110.00 | 55 909.00 | 129 201.00 | 185 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 801.00 | 18 380.00 | 779 421.00 | 797 801.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 048.00 | 74 289.00 | 922 759.00 | 997 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 010.00 | 186 082.00 | 931 928.00 | 1 118 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 666.00 | -431 154.00 | | -176 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | 254 488.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 486 224.00 | 473 334.00 | | 486 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 646.00 | 39 807.00 | | 6 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 700.00 | 100 000.00 | | 96 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 34 758.00 | | 58 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071.00 | 6 648.00 | | 7 071.00 |
EA Autres dettes | 156 956.00 | 200 525.00 | | 156 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 705.00 | 381 738.00 | | 445 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 928.00 | 855 072.00 | | 931 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 163.00 | 42 837.00 | 52 000.00 | 9 163.00 |
FG Production vendue services | 5 890.00 | 370 964.00 | 376 854.00 | 5 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 053.00 | 413 801.00 | 428 854.00 | 15 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 674.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 674.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 674.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 950.00 | 1 222 094.00 | | 428 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 061.00 | 967 606.00 | | 416 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890.00 | 254 488.00 | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 810.00 | 3 983.00 | | 107 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 636.00 | 3 983.00 | | 20 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 472.00 | 5 437.00 | | 50 472.00 |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 852.00 | 5 437.00 | | 68 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 852.00 | 5 437.00 | | 68 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 956.00 | 159 956.00 | | 156 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 938.00 | 811 938.00 | | 811 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 280.00 | 812 280.00 | | 812 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 705.00 | 445 705.00 | | 445 705.00 |