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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 446.00 | 337.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 228.00 | 56 771.00 | 458.00 | 57 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 999.00 | 14 184.00 | 14 815.00 | 28 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 710.00 | 71 401.00 | 86 309.00 | 157 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BT Marchandises | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 434.00 | 1 447.00 | 89 987.00 | 91 434.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 078.00 | 1 447.00 | 276 631.00 | 278 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 788.00 | 72 848.00 | 362 940.00 | 435 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 221.00 | 133 500.00 | | 165 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141.00 | 53 722.00 | | 53 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 223 862.00 | 192 721.00 | | 223 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 570.00 | 48 944.00 | | 32 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 69 243.00 | | 67 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 500.00 | 86 912.00 | | 38 500.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 078.00 | 205 172.00 | | 139 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 940.00 | 397 894.00 | | 362 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 010.00 | 172 602.00 | | 123 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 1.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 145.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 645.00 | 645 296.00 | | 724 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 505.00 | 591 575.00 | | 671 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 141.00 | 53 722.00 | | 53 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 846.00 | 9 943.00 | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 842.00 | | 11 868.00 | 145 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 758.00 | | 225.00 | 65 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 584.00 | | 11 643.00 | 74 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 271.00 | 10 130.00 | | 61 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 326.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 9 804.00 | | 61 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 570.00 | 16 502.00 | 16 068.00 | 32 570.00 |
VI Groupe et associés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 158.00 | 111 658.00 | 5 500.00 | 117 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 078.00 | 123 010.00 | 16 068.00 | 139 078.00 |