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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 612.00 | 383.00 | 995.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 720.00 | 780.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 250.00 | 11 766.00 | 31 484.00 | 43 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 046.00 | 68 455.00 | 20 591.00 | 89 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 805.00 | 81 553.00 | 53 252.00 | 134 805.00 |
BT Marchandises | 779 199.00 | 27 052.00 | 752 147.00 | 779 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 021.00 | 3 004.00 | 854 017.00 | 857 021.00 |
BZ Autres créances | 490 297.00 | | 490 297.00 | 490 297.00 |
CF Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 286.00 | 30 056.00 | 2 126 230.00 | 2 156 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 091.00 | 111 609.00 | 2 179 483.00 | 2 291 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 824.00 | 414 509.00 | | 532 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 137.00 | 118 315.00 | | 116 137.00 |
DL TOTAL (I) | 703 961.00 | 587 824.00 | | 703 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 510.00 | 281 712.00 | | 133 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 523.00 | 980 762.00 | | 1 240 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 047.00 | 93 344.00 | | 92 047.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 16 373.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 521.00 | 1 372 191.00 | | 1 475 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 483.00 | 1 960 016.00 | | 2 179 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 521.00 | 1 367 676.00 | | 1 475 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 257.00 | 163 989.00 | | 116 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 690.00 | | 3 231 690.00 | 3 231 690.00 |
FG Production vendue services | 187 907.00 | 195.00 | 188 102.00 | 187 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 597.00 | 195.00 | 3 419 792.00 | 3 419 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 315.00 | 10 474.00 | | 8 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 789.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | 1 804.00 | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 1 804.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | 1 804.00 | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 299.00 | 38 218.00 | | 38 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 968.00 | 3 475 480.00 | | 3 554 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 832.00 | 3 357 165.00 | | 3 438 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 137.00 | 118 315.00 | | 116 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 802.00 | | 18 003.00 | 116 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | 280.00 | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 072.00 | | 17 723.00 | 116 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 352.00 | 12 201.00 | | 69 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 102.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | 12 099.00 | | 68 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 430.00 | 1 218.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 27 482.00 | 1 218.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 27 482.00 | 1 218.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 482.00 | 34 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 523.00 | 1 240 523.00 | | 1 240 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 853 416.00 | 853 416.00 | | 853 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
VC Groupe et associés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 686.00 | 397 686.00 | | 397 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 506.00 | 1 355 491.00 | 15.00 | 1 355 506.00 |
VW T.V.A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 521.00 | 1 475 521.00 | | 1 475 521.00 |