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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 257.00 | | 587 257.00 | 587 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 354.00 | | 1 663 354.00 | 1 663 354.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 516.00 | | 181 516.00 | 181 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 871.00 | | 1 844 871.00 | 1 844 871.00 |
CU Autres participations | 1 076 096.00 | | 1 076 096.00 | 1 076 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 893.00 | | | 1 324 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 881.00 | | | 341 881.00 |
DK Provisions réglementées | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 270.00 | | | 1 765 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 871.00 | | | 1 844 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 881.00 | | | 341 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 211.00 | | 204 143.00 | 1 459 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 211.00 | | 204 143.00 | 1 459 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 258.00 | | 587 258.00 | 587 258.00 |
UX Autres créances clients | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VI Groupe et associés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 684.00 | 23 426.00 | 587 258.00 | 610 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |