| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | 2 350.00 | 5 250.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 93 007.00 | 42 313.00 | 50 694.00 | 93 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 725.00 | 25 488.00 | 28 237.00 | 53 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 027.00 | 3 428.00 | 3 599.00 | 7 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 330.00 | 73 578.00 | 118 752.00 | 192 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BZ Autres créances | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CF Disponibilités | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 858.00 | | 314 858.00 | 314 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 189.00 | 73 578.00 | 433 610.00 | 507 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 572.00 | 51 131.00 | | 103 572.00 |
DH Report à nouveau | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 426.00 | 52 441.00 | | 60 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 236 542.00 | 164 535.00 | | 236 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 830.00 | 12 059.00 | | 27 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | 89 831.00 | | 136 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 589.00 | 23 509.00 | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 069.00 | 126 898.00 | | 197 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 610.00 | 291 433.00 | | 433 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 028.00 | 122 408.00 | | 182 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 580.00 | | 33 750.00 | 158 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 608.00 | | 33 750.00 | 127 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 527.00 | 12 051.00 | | 61 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 12 051.00 | | 61 527.00 |