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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 3 736.00 | 1 282.00 | 5 018.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 4 582.00 | 3 572.00 | 1 010.00 | 4 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 256.00 | 111 433.00 | 66 822.00 | 178 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 871.00 | 153 480.00 | 47 391.00 | 200 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 132.00 | 272 221.00 | 116 911.00 | 389 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BN En cours de production de biens | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 832.00 | 2 243.00 | 240 589.00 | 242 832.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 403 710.00 | | 403 710.00 | 403 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 448.00 | 2 243.00 | 704 205.00 | 706 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 580.00 | 274 465.00 | 821 115.00 | 1 095 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 66 886.00 | 72 861.00 | | 66 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 674.00 | 50 260.00 | | 148 674.00 |
DL TOTAL (I) | 394 860.00 | 302 421.00 | | 394 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 15 520.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 15 520.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | 20 933.00 | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 164 303.00 | | 137 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 136.00 | 100 143.00 | | 179 136.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 375.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 756.00 | 287 754.00 | | 414 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 115.00 | 605 695.00 | | 821 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 532.00 | | 1 946 532.00 | 1 946 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 532.00 | | 1 946 532.00 | 1 946 532.00 |
FM Production stockée | | | -8 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 740.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 1 740.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -1 740.00 | | -871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 113.00 | 8 740.00 | | 47 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 627.00 | 1 256 233.00 | | 1 978 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 953.00 | 1 205 973.00 | | 1 829 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 674.00 | 50 260.00 | | 148 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 416.00 | 5 274.00 | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 220.00 | | 107 256.00 | 294 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 344.00 | 389 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 344.00 | 383 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 078.00 | | 106 976.00 | 289 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 222.00 | 37 343.00 | 12 344.00 | 247 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 412.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 899.00 | 35 931.00 | 12 344.00 | 244 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 520.00 | 11 500.00 | 15 520.00 | 15 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 520.00 | 13 743.00 | 15 520.00 | 15 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 743.00 | 15 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 198.00 | 26 835.00 | 67 364.00 | 94 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 535.00 | 261 535.00 | | 261 535.00 |
VW T.V.A. | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 756.00 | 347 392.00 | 67 364.00 | 414 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |