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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 145.00 | 115 780.00 | 194 365.00 | 310 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 632.00 | 12 811.00 | 12 821.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 363.00 | 65 163.00 | 6 200.00 | 71 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 412.00 | 244 399.00 | 228 013.00 | 472 412.00 |
BT Marchandises | 246 121.00 | | 246 121.00 | 246 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 980.00 | 58 707.00 | 61 273.00 | 119 980.00 |
BZ Autres créances | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 106.00 | 58 707.00 | 370 399.00 | 429 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 518.00 | 303 106.00 | 598 412.00 | 901 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 547.00 | 50 645.00 | 3 901.00 | 54 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | -567 824.00 | -436 230.00 | | -567 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 691.00 | -131 594.00 | | -266 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
DL TOTAL (I) | -78 510.00 | 188 181.00 | | -78 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 740.00 | 123 230.00 | | 50 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 542.00 | 58 600.00 | | 308 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 093.00 | 268 361.00 | | 298 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | 13 922.00 | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 922.00 | 464 113.00 | | 676 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 412.00 | 652 294.00 | | 598 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 922.00 | 464 113.00 | | 676 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 850.00 | 105 856.00 | | 41 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 542.00 | | | 308 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 719.00 | | 20 693.00 | 451 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 057.00 | | 9 164.00 | 305 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 465.00 | | 11 529.00 | 85 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 014.00 | 66 385.00 | | 178 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 126.00 | 5 519.00 | | 45 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 392.00 | 43 388.00 | | 72 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 496.00 | 17 478.00 | | 60 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VI Groupe et associés | 308 542.00 | 308 542.00 | | 308 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |