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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 005.00 | 240 500.00 | 33 504.00 | 274 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 668.00 | 373 226.00 | 260 441.00 | 633 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 137.00 | 613 727.00 | 300 409.00 | 914 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BT Marchandises | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 066.00 | | 136 066.00 | 136 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 203.00 | 613 727.00 | 436 476.00 | 1 050 203.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 016.00 | | | -75 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | -33 102.00 | | | -33 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 551.00 | | | 264 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 578.00 | | | 469 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 476.00 | | | 436 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 513.00 | | | 453 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 054.00 | | 2 083.00 | 912 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 591.00 | | 2 083.00 | 905 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 631.00 | 45 096.00 | | 568 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 631.00 | 45 096.00 | | 568 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 923.00 | 14 358.00 | 14 565.00 | 28 923.00 |
VI Groupe et associés | 264 552.00 | 264 552.00 | | 264 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 066.00 | 83 612.00 | 6 454.00 | 90 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 079.00 | 453 514.00 | 14 565.00 | 468 079.00 |