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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 751.00 | 17 826.00 | 11 925.00 | 29 751.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 060.00 | 18 051.00 | 12 009.00 | 30 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
110 Total général Actif | 70 321.00 | 18 051.00 | 52 270.00 | 70 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
222 Production stockée | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -135.00 | | | -135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |