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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 10 017.00 | 12 871.00 | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 351 439.00 | | 351 439.00 | 351 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 325.00 | 116 711.00 | 78 614.00 | 195 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 401.00 | 126 728.00 | 447 673.00 | 574 401.00 |
BT Marchandises | 220 162.00 | | 220 162.00 | 220 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
BZ Autres créances | 776 212.00 | | 776 212.00 | 776 212.00 |
CF Disponibilités | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 050.00 | | 1 926 050.00 | 1 926 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 450.00 | 126 728.00 | 2 373 723.00 | 2 500 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 769.00 | 452 162.00 | | 502 769.00 |
DH Report à nouveau | | 8 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | 56 155.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 669 902.00 | 667 769.00 | | 669 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 062.00 | 276 447.00 | | 947 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 477.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | 121 832.00 | | 106 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 570.00 | 93 606.00 | | 179 570.00 |
EA Autres dettes | 467 756.00 | 567 617.00 | | 467 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 821.00 | 1 062 979.00 | | 1 703 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 723.00 | 1 730 747.00 | | 2 373 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 884.00 | 918 519.00 | | 841 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 486.00 | | 246 914.00 | 327 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 126.00 | | 243 200.00 | 131 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 610.00 | | 3 714.00 | 191 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 578.00 | 40 150.00 | | 86 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 4 347.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 908.00 | 35 803.00 | | 80 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 756.00 | 467 756.00 | | 467 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 834 810.00 | 834 810.00 | | 834 810.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 062.00 | 85 125.00 | 250 166.00 | 397 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 054.00 | | | 775 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 882.00 | 763 882.00 | | 763 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 416.00 | 1 624 416.00 | | 1 624 416.00 |
VW T.V.A. | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 821.00 | 841 884.00 | 250 166.00 | 1 153 821.00 |