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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 294.00 | 109 569.00 | 58 725.00 | 168 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 827.00 | 14 389.00 | 24 437.00 | 38 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 450.00 | 123 959.00 | 178 492.00 | 302 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 109.00 | 22 907.00 | 148 202.00 | 171 109.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 540.00 | 22 907.00 | 176 633.00 | 199 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 990.00 | 146 866.00 | 355 125.00 | 501 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 254.00 | 59 464.00 | | 93 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 682.00 | 33 790.00 | | 34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 133 436.00 | 98 754.00 | | 133 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 277.00 | 17 655.00 | | 51 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 1 819.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 88 346.00 | | 51 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 959.00 | 25 004.00 | | 40 959.00 |
EA Autres dettes | 74 376.00 | 60 845.00 | | 74 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 318.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 688.00 | 193 989.00 | | 221 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 125.00 | 292 743.00 | | 355 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 857.00 | 183 343.00 | | 170 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 403.00 | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 062.00 | | 523 062.00 | 523 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 062.00 | | 523 062.00 | 523 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 258.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 473.00 | 477 482.00 | | 524 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 791.00 | 443 692.00 | | 489 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 682.00 | 33 790.00 | | 34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 236.00 | | 92 859.00 | 257 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 120.00 | 3 525.00 | 302 450.00 | 44 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | 3 525.00 | 207 121.00 | 44 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | 92 859.00 | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 611.00 | 17 873.00 | 3 525.00 | 109 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | 17 873.00 | 3 525.00 | 109 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 917.00 | 6 990.00 | | 15 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | 6 990.00 | | 15 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917.00 | 6 990.00 | | 15 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 906.00 | 209 906.00 | | 209 906.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 688.00 | 170 857.00 | 50 831.00 | 221 688.00 |