| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 17 795.00 | 1 631.00 | 16 164.00 | 17 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 773.00 | 41 237.00 | 34 536.00 | 75 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 768.00 | 52 488.00 | 28 280.00 | 80 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 822.00 | 102 666.00 | 237 156.00 | 339 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CF Disponibilités | 290 128.00 | | 290 128.00 | 290 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 863.00 | | 530 863.00 | 530 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 685.00 | 102 666.00 | 768 019.00 | 870 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 066.00 | 20 996.00 | | 90 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 297.00 | 69 070.00 | | 152 297.00 |
DL TOTAL (I) | 462 363.00 | 310 066.00 | | 462 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 570.00 | 44 829.00 | | 121 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 325 453.00 | | 68 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 505.00 | 77 634.00 | | 70 505.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 12 630.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 930.00 | 29 830.00 | | 39 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 657.00 | 490 557.00 | | 305 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 019.00 | 800 623.00 | | 768 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 112.00 | 468 988.00 | | 207 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 183.00 | 4 872.00 | 884 055.00 | 879 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 183.00 | 4 872.00 | 884 055.00 | 879 183.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | -2 032.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 613.00 | 808 186.00 | | 887 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 317.00 | 739 116.00 | | 735 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 297.00 | 69 070.00 | | 152 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 581.00 | | 26 554.00 | 327 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 313.00 | 339 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 174 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 095.00 | | 26 554.00 | 162 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 924.00 | 25 742.00 | | 76 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 614.00 | 25 742.00 | | 69 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 570.00 | 23 025.00 | 93 545.00 | 121 570.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 599.00 | 223 423.00 | 10 176.00 | 233 599.00 |
VW T.V.A. | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 657.00 | 207 112.00 | 93 545.00 | 305 657.00 |