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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 3 339.00 | 1 771.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580.00 | 6 809.00 | 21 771.00 | 28 580.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 948.00 | 6 809.00 | 41 140.00 | 47 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 981.00 | -1 196.00 | | 9 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 11 377.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 17 814.00 | 12 181.00 | | 17 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328.00 | 1 710.00 | | 3 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 7 631.00 | | 14 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 5 283.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 325.00 | 15 431.00 | | 23 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 140.00 | 27 612.00 | | 41 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 325.00 | 15 431.00 | | 23 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328.00 | 1 710.00 | | 3 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | 846.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -492.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 1 771.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 342.00 | 151 806.00 | | 166 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 709.00 | 140 429.00 | | 160 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 11 377.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 470.00 | | 2 110.00 | 26 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | 2 110.00 | 6 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 1 175.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 1 175.00 | | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 675.00 | 16 675.00 | 3 000.00 | 19 675.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 228.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101.00 | 1 414.00 | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 24 703.00 | 24 854.00 | | 24 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 387.00 | 20 422.00 | | 20 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 051.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | 1 279.00 | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 574.00 | 18 260.00 | | 19 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 247.00 | 8 932.00 | | 10 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 191.00 | 46 690.00 | | 46 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |