| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 271 904.00 | | 668 271 904.00 | 668 271 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 130 552.00 | | 138 130 552.00 | 138 130 552.00 |
CF Disponibilités | 22 314 783.00 | | 22 314 783.00 | 22 314 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 445 420.00 | | 160 445 420.00 | 160 445 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 717 324.00 | | 828 717 324.00 | 828 717 324.00 |
CU Autres participations | 668 271 904.00 | | 668 271 904.00 | 668 271 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 434 980.00 | 15 000.00 | | 666 434 980.00 |
DH Report à nouveau | -6 929.00 | -4 541.00 | | -6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 750.00 | -2 389.00 | | 299 750.00 |
DL TOTAL (I) | 666 727 800.00 | 8 071.00 | | 666 727 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 974 418.00 | | | 161 974 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 2 644.00 | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 989 524.00 | 2 644.00 | | 161 989 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 717 324.00 | 10 715.00 | | 828 717 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 989 524.00 | 2 644.00 | | 161 989 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 359 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 333 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 282.00 | | | -26 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 387 457.00 | 228.00 | | 8 387 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 708.00 | 2 617.00 | | 8 087 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 750.00 | -2 389.00 | | 299 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 280 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 869.00 | 668 271 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 668 271 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 668 280 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 974 418.00 | 161 974 418.00 | | 161 974 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 989 524.00 | 161 989 524.00 | | 161 989 524.00 |