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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | 10 000.00 | 280 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 734 975.00 | 177 426.00 | 557 549.00 | 734 975.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 097.00 | 177 426.00 | 558 671.00 | 736 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 097.00 | 187 426.00 | 838 671.00 | 1 026 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734 814.00 | | | 734 814.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 850.00 | 370 850.00 | | 370 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 848.00 | -867.00 | | -3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 069.00 | -2 981.00 | | -189 069.00 |
DL TOTAL (I) | 177 933.00 | 367 002.00 | | 177 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 430.00 | 345 497.00 | | 659 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 828.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 738.00 | 346 325.00 | | 660 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 671.00 | 713 327.00 | | 838 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308.00 | 828.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570.00 | 1 853.00 | | 6 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 639.00 | 4 833.00 | | 195 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 069.00 | -2 981.00 | | -189 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 430.00 | | 659 430.00 | 659 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 975.00 | 160.00 | 734 814.00 | 734 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 975.00 | 160.00 | 734 814.00 | 734 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 738.00 | 1 308.00 | 659 430.00 | 660 738.00 |