| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 838.00 | 5 401.00 | 3 437.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 838.00 | 5 401.00 | 153 437.00 | 158 838.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 464.00 | 5 401.00 | 168 063.00 | 173 464.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DH Report à nouveau | | -7 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | 20 684.00 | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 39 367.00 | 17 954.00 | | 39 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 509.00 | 106 904.00 | | 86 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 299.00 | 36 735.00 | | 33 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 913.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 696.00 | 144 552.00 | | 128 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 063.00 | 162 506.00 | | 168 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 959.00 | 58 136.00 | | 62 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 199.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587.00 | 7 515.00 | | 6 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 413.00 | 20 684.00 | | 21 413.00 |