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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 903.00 | 15 093.00 | 4 810.00 | 19 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 874.00 | 10 321.00 | 5 553.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 1 032.00 | 3 570.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 577.00 | 142 037.00 | 156 540.00 | 298 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 956.00 | 168 483.00 | 170 472.00 | 338 956.00 |
BT Marchandises | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
BZ Autres créances | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
CF Disponibilités | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 077.00 | | 354 077.00 | 354 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 032.00 | 168 483.00 | 524 549.00 | 693 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 262.00 | -2 597.00 | | -314 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | -311 665.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | -289 067.00 | -294 262.00 | | -289 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 182.00 | 251 307.00 | | 257 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 624.00 | 25 404.00 | | 32 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 154.00 | 232 839.00 | | 149 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 97 751.00 | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | 288 086.00 | 357 114.00 | | 288 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 616.00 | 964 416.00 | | 813 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 549.00 | 670 153.00 | | 524 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 335.00 | | 1 189 335.00 | 1 189 335.00 |
FG Production vendue services | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 318.00 | | 1 376 318.00 | 1 376 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 865.00 | |
GE Autres charges | | | 37 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 2 560.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 560.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -2 560.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 160.00 | 1 566 045.00 | | 1 384 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 964.00 | 1 877 710.00 | | 1 378 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | -311 665.00 | | 5 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 709.00 | 26 342.00 | | 23 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 685.00 | | 3 270.00 | 335 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 908.00 | | 3 270.00 | 299 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 618.00 | 47 865.00 | | 120 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112.00 | 3 931.00 | | 11 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 3 291.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 476.00 | 40 593.00 | | 102 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 086.00 | 288 086.00 | | 288 086.00 |
UX Autres créances clients | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VB T. V. A. | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 114.00 | 151 359.00 | 105 755.00 | 257 114.00 |
VI Groupe et associés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 583.00 | 206 583.00 | | 206 583.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 548.00 | 707 793.00 | 105 755.00 | 813 548.00 |