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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
AH Fonds commercial | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 9 425.00 | 12 799.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 394.00 | 63 095.00 | 922 299.00 | 985 394.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 401 325.00 | | 401 325.00 | 401 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 736.00 | | 401 736.00 | 401 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 131.00 | 63 095.00 | 1 324 035.00 | 1 387 131.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 156 159.00 | 68 505.00 | | 156 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 706.00 | 87 954.00 | | 193 706.00 |
DL TOTAL (I) | 601 265.00 | 407 559.00 | | 601 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 836.00 | 485 224.00 | | 439 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 9 456.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 196.00 | | 14 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 369.00 | 161 704.00 | | 250 369.00 |
EA Autres dettes | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 771.00 | 670 580.00 | | 722 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 035.00 | 1 078 139.00 | | 1 324 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 771.00 | 319 778.00 | | 722 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 089.00 | | 2 474 089.00 | 2 474 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 089.00 | | 2 474 089.00 | 2 474 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 317 844.00 | 298 027.00 | | 317 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 251.00 | 31 275.00 | | 8 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 251.00 | 31 275.00 | | 8 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | 31 275.00 | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 448.00 | 27 322.00 | | 68 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 484.00 | 2 704 795.00 | | 2 545 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 778.00 | 2 616 841.00 | | 2 351 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 706.00 | 87 954.00 | | 193 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 722.00 | | 7 767.00 | 978 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 985 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 22 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | | 7 767.00 | 15 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 18 002.00 | 600.00 | 45 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 591.00 | 12 080.00 | | 41 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 5 923.00 | 600.00 | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 836.00 | 439 836.00 | | 439 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 388.00 | | | 245 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 771.00 | 722 771.00 | | 722 771.00 |