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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 298.00 | 18 789.00 | 23 509.00 | 42 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 092.00 | 18 789.00 | 247 303.00 | 266 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
110 Total général Actif | 277 544.00 | 18 789.00 | 258 755.00 | 277 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 006.00 | | | 306 006.00 |
230 Autres produits | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 864.00 | | | 308 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
252 Charges sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 510.00 | | | 271 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 784.00 | | | 261 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 858.00 | | | 2 858.00 |