| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 626.00 | 129 438.00 | 134 188.00 | 263 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 003.00 | 5 097.00 | 41 906.00 | 47 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 14 191.00 | 12 727.00 | 26 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 370.00 | 735 307.00 | 1 625 063.00 | 2 360 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 620.00 | 31 500.00 | 337 120.00 | 368 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
BZ Autres créances | 338 642.00 | | 338 642.00 | 338 642.00 |
CF Disponibilités | 325 361.00 | | 325 361.00 | 325 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 994.00 | 31 500.00 | 1 244 494.00 | 1 275 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 364.00 | 766 807.00 | 2 869 557.00 | 3 636 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 983 714.00 | 586 581.00 | 1 397 133.00 | 1 983 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 450.00 | 1 298 450.00 | | 1 298 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 841.00 | 1 371 841.00 | | 1 371 841.00 |
DH Report à nouveau | -691 836.00 | -395 954.00 | | -691 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 971.00 | -295 882.00 | | -788 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 484.00 | 1 978 455.00 | | 1 189 484.00 |
DN Avances conditionnées | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
DO TOTAL (II) | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 528.00 | 790 042.00 | | 1 047 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 029.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 549.00 | 292 037.00 | | 286 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 339.00 | 193 872.00 | | 236 339.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 343.00 | 21 633.00 | | 35 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 618.00 | 1 300 614.00 | | 1 610 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 557.00 | 3 348 524.00 | | 2 869 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 931.00 | 68 580.00 | 207 511.00 | 138 931.00 |
FG Production vendue services | 169 732.00 | 43 730.00 | 213 462.00 | 169 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 663.00 | 112 310.00 | 420 973.00 | 308 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 599 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 234 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 715.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 461.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | -1 461.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 145.00 | -77 022.00 | | -91 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 135.00 | 1 285 146.00 | | 1 152 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 106.00 | 1 581 027.00 | | 1 941 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 971.00 | -295 882.00 | | -788 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 493.00 | | 665 931.00 | 1 712 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663 519.00 | | 599 475.00 | 1 663 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 055.00 | 2 360 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 655.00 | 2 247 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 840.00 | | 270.00 | 22 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | | 51 186.00 | 22 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 15 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 837.00 | 344 470.00 | | 390 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 982.00 | 333 037.00 | | 382 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 11 433.00 | | 7 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 549.00 | 286 549.00 | | 286 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 997.00 | 242 997.00 | | 242 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 528.00 | 100 159.00 | 767 369.00 | 1 047 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VP Divers | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 014.00 | 582 014.00 | 16 000.00 | 598 014.00 |
VW T.V.A. | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 618.00 | 663 249.00 | 767 369.00 | 1 610 618.00 |