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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 151.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 92 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 240 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 534.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 160 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 409.00 | 5 296.00 | | 11 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 773.00 | 78 629.00 | | 14 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 448.00 | 122 257.00 | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 440 630.00 | 366 182.00 | | 440 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | 8 745.00 | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 79 884.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 7 173.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 904.00 | 95 802.00 | | 94 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 534.00 | 461 984.00 | | 535 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 513 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | 2.00 | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 022.00 | 41 825.00 | | 31 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 631.00 | 522 348.00 | | 516 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 182.00 | 400 091.00 | | 422 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 448.00 | 122 257.00 | | 94 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 317.00 | | 56 438.00 | 245 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | | 8 438.00 | 13 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 450.00 | | 48 000.00 | 81 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 3 569.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 569.00 | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 769.00 | 85 769.00 | 92 000.00 | 177 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |