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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 921 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 291 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 367 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 987 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 515 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 690 842.00 | | 690 842.00 | 690 842.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 035 130.00 | | 1 035 130.00 | 1 035 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 730 973.00 | | 17 730 973.00 | 17 730 973.00 |
CU Autres participations | 16 005 000.00 | | 16 005 000.00 | 16 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 299 500.00 | | | 11 299 500.00 |
DG Autres réserves | 3 407 904.00 | 2 520 724.00 | | 3 407 904.00 |
DH Report à nouveau | -487 158.00 | | | -487 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 352.00 | | | 10 981 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 465 000.00 | | | 4 465 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 845.00 | | | 1 673 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
EA Autres dettes | 237 727.00 | 47 804.00 | | 237 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 879.00 | 158 463.00 | | 377 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 749 620.00 | | | 6 749 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 730 973.00 | | | 17 730 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 544.00 | | | 642 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 406 738.00 | 1 264 809.00 | | 1 406 738.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 322 995.00 | 336 425.00 | | 322 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 406 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 081 811.00 | |
FG Production vendue services | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 014 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 197 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 164.00 | 160 513.00 | | 30 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 940.00 | 116 175.00 | | 48 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 776.00 | 44 338.00 | | -18 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 871.00 | | | 1 129 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 860.00 | | | 960 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 519 171.00 | 1 411 984.00 | | 1 519 171.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 479 371.00 | 1 372 184.00 | | 1 479 371.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 72 632.00 | 107 375.00 | | 72 632.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 406 738.00 | 1 264 809.00 | | 1 406 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 005 000.00 | | | 16 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 465 000.00 | | 4 465 000.00 | 4 465 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 846.00 | 254 770.00 | 1 419 076.00 | 1 673 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 666.00 | 669 666.00 | | 669 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 621.00 | 642 545.00 | 5 884 076.00 | 6 526 621.00 |