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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 134.00 | | 1 849 134.00 | 1 849 134.00 |
BZ Autres créances | 3 036 168.00 | | 3 036 168.00 | 3 036 168.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 373.00 | | 3 036 373.00 | 3 036 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 533.00 | | 4 965 533.00 | 4 965 533.00 |
CU Autres participations | 1 849 134.00 | | 1 849 134.00 | 1 849 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 011.00 | -3 600.00 | | -169 011.00 |
DK Provisions réglementées | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | -153 211.00 | -2 600.00 | | -153 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 934 000.00 | | | 2 934 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 747.00 | | | 2 015 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 203.00 | 3 600.00 | | 132 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 744.00 | 3 600.00 | | 5 118 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 533.00 | 1 000.00 | | 4 965 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 744.00 | 3 600.00 | | 2 184 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 225.00 | 3 600.00 | | 274 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 011.00 | -3 600.00 | | -169 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 891 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 849 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 849 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 803.00 | 1 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 803.00 | 1 778.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 934 000.00 | | | 2 934 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 036 168.00 | 3 036 168.00 | | 3 036 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 747.00 | 2 015 747.00 | | 2 015 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 934 000.00 | | | 2 934 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 168.00 | 3 036 168.00 | | 3 036 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 744.00 | 2 184 744.00 | | 5 118 744.00 |