| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 870.00 | 1 102 255.00 | 319 615.00 | 1 421 870.00 |
AH Fonds commercial | 13 052.00 | 6 373.00 | 6 679.00 | 13 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
AN Terrains | 71 609.00 | 24 472.00 | 47 137.00 | 71 609.00 |
AP Constructions | 1 159 895.00 | 523 907.00 | 635 989.00 | 1 159 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 383.00 | 1 938 047.00 | 641 336.00 | 2 579 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 298.00 | 164 853.00 | 47 445.00 | 212 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 450.00 | 4.00 | 176 445.00 | 176 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 938.00 | 3 021.00 | 7 917.00 | 10 938.00 |
BF Prêts | 17 970.00 | 6 486.00 | 11 485.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 727.00 | 4 106 235.00 | 2 303 491.00 | 6 409 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 900.00 | 18 569.00 | 107 331.00 | 125 900.00 |
BN En cours de production de biens | 51 846.00 | 6 263.00 | 45 583.00 | 51 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 248.00 | 5 442.00 | 115 805.00 | 121 248.00 |
BT Marchandises | 104 069.00 | 3 243.00 | 100 826.00 | 104 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 788.00 | 787.00 | 1 306 001.00 | 1 306 788.00 |
BZ Autres créances | 333 635.00 | 1 427.00 | 332 208.00 | 333 635.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 864.00 | 35 732.00 | 2 041 133.00 | 2 076 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 591.00 | 4 141 967.00 | 4 344 624.00 | 8 486 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 070.00 | 145 502.00 | 152 569.00 | 298 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 655 145.00 | 659 288.00 | | 655 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 865.00 | -4 143.00 | | -185 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179.00 | 278.00 | | 179.00 |
DK Provisions réglementées | 401 139.00 | 387 873.00 | | 401 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 231.00 | 1 740 929.00 | | 1 568 231.00 |
DP Provisions pour risques | 59 331.00 | 137 245.00 | | 59 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 644.00 | 195 405.00 | | 100 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 975.00 | 332 650.00 | | 159 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712.00 | 4 029.00 | | 8 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 851.00 | 936 390.00 | | 1 033 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 400.00 | 147 323.00 | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 296.00 | 863 584.00 | | 748 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 315.00 | 428 001.00 | | 420 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 619.00 | 78 294.00 | | 42 619.00 |
EA Autres dettes | 115 116.00 | 145 270.00 | | 115 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 611.00 | 161 500.00 | | 142 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 419.00 | 2 764 390.00 | | 2 616 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 624.00 | 4 837 969.00 | | 4 344 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 690.00 | 1 845 540.00 | | 2 388 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 712.00 | 4 029.00 | | 8 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 522 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 522 654.00 | |
FM Production stockée | | | -171 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 50 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | -95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 347.00 | 166 836.00 | | 178 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 034.00 | 80 100.00 | | 102 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 528.00 | 24 218.00 | | 57 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 194.00 | 197 441.00 | | 88 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 756.00 | 301 759.00 | | 247 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 409.00 | -134 922.00 | | -69 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 718.00 | -44 744.00 | | -16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 999.00 | 5 636 777.00 | | 4 795 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 864.00 | 5 640 920.00 | | 4 981 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 865.00 | -4 143.00 | | -185 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 327.00 | | 633 472.00 | 6 430 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 036.00 | | 450 774.00 | 258 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 072.00 | | 6 409 727.00 | 654 072.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 875.00 | | 1 568 002.00 | 133 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 161.00 | | 4 199 635.00 | 262 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 584.00 | | 252 294.00 | 1 449 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 646.00 | | 259 150.00 | 4 202 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 781.00 | | 122 029.00 | 586 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 539.00 | 273 482.00 | 90 622.00 | 3 692 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 930.00 | 106 680.00 | 279.00 | 999 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 294.00 | 166 802.00 | 90 343.00 | 2 501 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163 336.00 | 18 441.00 | 26 769.00 | 163 336.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 387 873.00 | 69 491.00 | 56 225.00 | 387 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 802.00 | 495.00 | | 1 802.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 554.00 | 11 560.00 | 7 583.00 | 69 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 553.00 | 22 367.00 | 6 403.00 | 17 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | 1 797.00 | 1 922.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 583.00 | 54 660.00 | 42 676.00 | 254 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 107.00 | 138 203.00 | 285 629.00 | 975 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 568.00 | 93 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 441.00 | 26 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 194.00 | 165 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 019.00 | 10.00 | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 34.00 | 93.00 | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
UP Prêts | 17 970.00 | 6 947.00 | 11 024.00 | 17 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 788.00 | 1 306 788.00 | | 1 306 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 635.00 | 166 683.00 | 166 952.00 | 333 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 825.00 | 1 634 202.00 | 178 622.00 | 1 812 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 117.00 | 117 993.00 | 103.00 | 118 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17 333.00 | | | 17 333.00 |